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诺亚财富旗下公司涉嫌欺诈 京东:这个事情和京东无关

发布时间:2019-07-09 15:47:12 来源:21世纪经济报道 责任编辑:caobo

7月8日晚间,美股上市公司诺亚财富(NYSE:NOAH)发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股(Camsing International Holding Limited)相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产管理有限公司发起了各种法律诉讼,并致力于采取最佳行动,履行其义务,保护基金投资者利益。

7月8日晚间,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部信称,我们有一个核心企业的系列基金,基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方(简称“承兴”)就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。

7月9日,京东方面回复21世纪经济报道记者:这个事情和京东无关。是承兴伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。

21世纪经报道7月9日报道:歌斐资产负责人告诉记者,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。

背景介绍:

34亿踩雷承兴国际,歌斐资产:“此案系精心策划、酝酿多年的诈骗案”

21世纪经济报道21财经APP申俊涵 北京报道

7月8日晚间,美股上市公司诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

受此影响,诺亚财富周一开盘大跌22.53.%,收盘下跌20.43%报35.60美元。

据了解,私募基金具体为歌斐资产旗下的"创世核心企业集金私募基金",基金的投资标的,主要是向承兴国际关联方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴国际的实际控制人就是之前被中国警方涉嫌欺诈采取刑事拘留措施的罗静。

此前,博信股份公告称,公司于7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

对于此次事件,歌斐资产负责人告诉记者,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。

关于该私募基金的相关细则,管理人已经向投资人发布延期公告:

歌斐资产相关负责人表示,因为承兴公司实际控制人涉嫌刑事欺诈,案子尚在侦查中,很多信息并不是完全清晰,现在也无法分享更多的实质性内容。

但是,在本基金延长期限内,歌斐将积极处理基金投资退出、基金财产处置事宜,在此期间内本基金收到的任何可供分配现金,管理人将在第一时间按照《基金合同》约定分配给本基金份额持有人,依法保障本基金份额持有人的合法权益。

对于此次事件,歌斐资产相关负责人告诉记者,歌斐资产作为该基金的管理人,在产品到期前发现了一些风险因素,并于第一时间启动与相关方的沟通协商工作。在此次供应链基金延期事件中,歌斐已经完成的处置工作包括但不限于:

1.增加对承兴公司相关方的增信措施;包括相应股权质押、查封及保全相关帐户与资产等工作;

2.对供应链相关方发出催款函,要求对方根据债权转让协议履行还款义务;

3.相关方对账及资产梳理工作;

4.就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;

5.启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;

6.已向行业协会及监管单位进行备案。

针对该事件,歌斐已经组成特别应急和处理小组,采取所有必要措施。

歌斐资产相关负责人表示,由于本案涉及主体众多,在全力保障投资者权益下,需要时间与空间,才能支持警方了解核心信息,最大限度获得实质性突破,以对基金整体回款起到积极正面作用,从而保护客户利益。

所有产品均由独立第三方托管,每一支基金的资产都是相互隔离的,不会发生连锁和系统性风险。

同时,诺亚财富强调,公司自成立以来,坚守合法合规原则,没有资金池,没有期限错配等非法经营行为。